| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 580.00 | 24 550.00 | 48 030.00 | 72 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 733.00 | 25 703.00 | 54 030.00 | 79 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BT Marchandises | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CF Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 394.00 | 25 703.00 | 73 690.00 | 99 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -40 546.00 | -40 838.00 | | -40 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024.00 | 308.00 | | 8 024.00 |
DL TOTAL (I) | -31 507.00 | -39 530.00 | | -31 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 530.00 | 62 023.00 | | 45 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 3 585.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 7 370.00 | | 10 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 879.00 | 16 162.00 | | 23 879.00 |
EA Autres dettes | 22 444.00 | 23 122.00 | | 22 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 197.00 | 112 263.00 | | 105 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 690.00 | 72 732.00 | | 73 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 419.00 | 66 739.00 | | 80 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
FG Production vendue services | 139 699.00 | | 139 699.00 | 139 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 149.00 | | 145 149.00 | 145 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 340.00 | 550.00 | | 4 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 1 600.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 021.00 | 121 171.00 | | 150 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 997.00 | 120 863.00 | | 141 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024.00 | 308.00 | | 8 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 402.00 | | 4 331.00 | 75 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 249.00 | | 4 331.00 | 68 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 675.00 | 7 028.00 | | 18 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 7 028.00 | | 17 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 530.00 | 20 752.00 | 24 778.00 | 45 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 197.00 | 80 419.00 | 24 778.00 | 105 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 503.00 | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | 4 933.00 | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 13 052.00 | 14 306.00 | | 13 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 026.00 | 12 272.00 | | 15 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 531.00 | 448.00 | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 1 147.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | 1 650.00 | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 043.00 | 23 806.00 | | 29 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 601.00 | 7 694.00 | | 10 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 181.00 | 31 960.00 | | 34 181.00 |