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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 249.00 | 17 522.00 | 50 727.00 | 68 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 402.00 | 18 675.00 | 56 727.00 | 75 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BT Marchandises | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 408.00 | 18 675.00 | 72 732.00 | 91 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 838.00 | | | -40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | -40 838.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | -39 530.00 | -39 838.00 | | -39 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 023.00 | 84 072.00 | | 62 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 865.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 288.00 | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 162.00 | 18 401.00 | | 16 162.00 |
EA Autres dettes | 23 122.00 | 12 216.00 | | 23 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 263.00 | 122 842.00 | | 112 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 732.00 | 83 004.00 | | 72 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 739.00 | 59 709.00 | | 66 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
FG Production vendue services | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 10 500.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 137.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 137.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -137.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 600.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 171.00 | 220 779.00 | | 121 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 863.00 | 261 617.00 | | 120 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | -40 838.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 75 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 68 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 7 032.00 | 142.00 | 11 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 7 032.00 | 142.00 | 10 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 611.00 | 16 088.00 | 45 523.00 | 61 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 262.00 | 66 739.00 | 45 523.00 | 112 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 1 010.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 7 723.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 14 306.00 | 53 035.00 | | 14 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 272.00 | 21 262.00 | | 12 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 448.00 | 751.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 513.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 1 523.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 806.00 | 41 706.00 | | 23 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 694.00 | 33 701.00 | | 7 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 960.00 | 82 772.00 | | 31 960.00 |