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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 580.00 | 31 721.00 | 40 859.00 | 72 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 733.00 | 32 874.00 | 46 859.00 | 79 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BT Marchandises | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 457.00 | 32 874.00 | 81 582.00 | 114 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -32 522.00 | -40 546.00 | | -32 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590.00 | 8 024.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | -30 916.00 | -31 507.00 | | -30 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 310.00 | 45 530.00 | | 37 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | 3 158.00 | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 10 186.00 | | 12 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | 23 879.00 | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 37 526.00 | 22 444.00 | | 37 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 499.00 | 105 197.00 | | 112 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 582.00 | 73 690.00 | | 81 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 634.00 | 80 419.00 | | 92 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FG Production vendue services | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 4 340.00 | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 614.00 | 3 300.00 | | 7 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 307.00 | 150 021.00 | | 143 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 717.00 | 141 997.00 | | 142 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590.00 | 8 024.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 733.00 | | | 79 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 703.00 | 7 171.00 | | 25 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 550.00 | 7 171.00 | | 24 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 127.00 | 17 262.00 | 19 865.00 | 37 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 499.00 | 92 634.00 | 19 865.00 | 112 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 1 518.00 | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 5 572.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 13 971.00 | 13 052.00 | | 13 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 531.00 | 15 026.00 | | 16 531.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 533.00 | 531.00 | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 905.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 2 423.00 | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 248.00 | 29 043.00 | | 26 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 476.00 | 10 601.00 | | 11 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 378.00 | 34 181.00 | | 35 378.00 |