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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 874.00 | 17 494.00 | 529 380.00 | 546 874.00 |
AP Constructions | 5 181 700.00 | 3 099 608.00 | 2 082 092.00 | 5 181 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 918.00 | 222 965.00 | 2 599 953.00 | 2 822 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 551 492.00 | 3 340 066.00 | 5 211 426.00 | 8 551 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 047.00 | | 174 047.00 | 174 047.00 |
CF Disponibilités | 349 501.00 | | 349 501.00 | 349 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 548.00 | | 523 548.00 | 523 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 040.00 | 3 340 066.00 | 5 734 974.00 | 9 075 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 463.00 | | | -565 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 976.00 | -565 463.00 | | -24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 245 561.00 | 270 537.00 | | 245 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085 329.00 | 2 288 275.00 | | 4 085 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 339.00 | 1 180 763.00 | | 1 141 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 27 252.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 574.00 | 5 290.00 | | 62 574.00 |
EA Autres dettes | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 489 413.00 | 3 501 580.00 | | 5 489 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 974.00 | 3 772 118.00 | | 5 734 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 743.00 | | 726 743.00 | 726 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 743.00 | | 726 743.00 | 726 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 069.00 | 26 932.00 | | 731 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 045.00 | 592 395.00 | | 756 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 976.00 | -565 463.00 | | -24 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 906.00 | | | 3 460 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 551 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 728 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 906.00 | | | 3 460 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 117 101.00 | | | -3 117 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 070.00 | 205 070.00 | | 205 070.00 |
VB T. V. A. | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085 329.00 | 4 085 329.00 | | 4 085 329.00 |
VI Groupe et associés | 962 876.00 | 962 876.00 | | 962 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 138.00 | | | 55 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
VW T.V.A. | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 505 351.00 | 5 505 351.00 | | 5 505 351.00 |