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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 874.00 | 20 349.00 | 526 525.00 | 546 874.00 |
AP Constructions | 5 581 700.00 | 3 505 537.00 | 2 076 163.00 | 5 581 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 918.00 | 569 138.00 | 2 253 780.00 | 2 822 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951 492.00 | 4 095 025.00 | 4 856 468.00 | 8 951 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 972 917.00 | 4 095 025.00 | 4 877 892.00 | 8 972 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 689.00 | -590 439.00 | | -674 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 028.00 | -84 250.00 | | 75 028.00 |
DL TOTAL (I) | 236 338.00 | 161 311.00 | | 236 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 079.00 | 4 247 449.00 | | 4 001 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 191.00 | 932 881.00 | | 626 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 109 193.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 031.00 | | |
EA Autres dettes | 7 594.00 | 172 159.00 | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 554.00 | 5 490 713.00 | | 4 641 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 892.00 | 5 652 023.00 | | 4 877 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 302.00 | 5 490 713.00 | | 161 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 418.00 | | 736 418.00 | 736 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 418.00 | | 736 418.00 | 736 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 783.00 | 741 975.00 | | 745 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 755.00 | 826 225.00 | | 670 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 028.00 | -84 250.00 | | 75 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 551 492.00 | | 400 000.00 | 8 551 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 951 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 951 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 551 492.00 | | 400 000.00 | 8 551 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 418.00 | 346 606.00 | | 3 748 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 418.00 | 346 606.00 | | 3 748 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 079.00 | | 1 031 303.00 | 4 001 079.00 |
VI Groupe et associés | 479 172.00 | | 479 172.00 | 479 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 168.00 | | | 254 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 554.00 | 161 302.00 | 1 510 475.00 | 4 641 554.00 |