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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 874.00 | 21 776.00 | 525 098.00 | 546 874.00 |
AP Constructions | 5 581 700.00 | 3 651 754.00 | 1 929 946.00 | 5 581 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 918.00 | 656 508.00 | 2 166 411.00 | 2 822 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951 492.00 | 4 330 038.00 | 4 621 454.00 | 8 951 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 785.00 | 2 916.00 | 33 869.00 | 36 785.00 |
BZ Autres créances | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CF Disponibilités | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 859.00 | 2 916.00 | 93 942.00 | 96 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 048 351.00 | 4 332 954.00 | 4 715 397.00 | 9 048 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 662.00 | -674 689.00 | | -599 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 172.00 | 75 028.00 | | 221 172.00 |
DL TOTAL (I) | 457 510.00 | 236 338.00 | | 457 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 045.00 | 4 001 079.00 | | 3 807 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 378.00 | 626 191.00 | | 432 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 6 690.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 7 594.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 886.00 | 4 641 554.00 | | 4 257 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 397.00 | 4 877 892.00 | | 4 715 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 023.00 | 161 302.00 | | 167 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 378.00 | | | 432 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 947.00 | 745 783.00 | | 778 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 775.00 | 670 755.00 | | 557 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 172.00 | 75 028.00 | | 221 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951 492.00 | | | 8 951 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 951 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 951 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 951 492.00 | | | 8 951 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 025.00 | 235 013.00 | | 4 095 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095 025.00 | 235 013.00 | | 4 095 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 561.00 | 148 561.00 | | 148 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 045.00 | | 1 369 424.00 | 3 807 045.00 |
VI Groupe et associés | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 135.00 | | | 196 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 886.00 | 167 023.00 | 1 653 242.00 | 4 257 886.00 |