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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 874.00 | 23 203.00 | 523 671.00 | 546 874.00 |
AP Constructions | 5 581 700.00 | 3 779 038.00 | 1 802 662.00 | 5 581 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822 918.00 | 743 878.00 | 2 079 041.00 | 2 822 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951 492.00 | 4 546 119.00 | 4 405 374.00 | 8 951 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 113 039.00 | | 113 039.00 | 113 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 114 993.00 | 4 546 119.00 | 4 568 874.00 | 9 114 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 000.00 | 836 000.00 | | 836 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 490.00 | -599 662.00 | | -378 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 951.00 | 221 172.00 | | 111 951.00 |
DL TOTAL (I) | 569 461.00 | 457 510.00 | | 569 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 882.00 | 3 807 045.00 | | 3 537 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 438.00 | 432 378.00 | | 385 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 8 608.00 | | 28 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 773.00 | 6 391.00 | | 39 773.00 |
EA Autres dettes | 4 796.00 | 3 464.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 413.00 | 4 257 886.00 | | 3 999 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 874.00 | 4 715 397.00 | | 4 568 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -100 000.00 | | -100 000.00 | -100 000.00 |
FG Production vendue services | 755 417.00 | | 755 417.00 | 755 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 417.00 | | 655 417.00 | 655 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 349.00 | 778 947.00 | | 670 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 398.00 | 557 775.00 | | 558 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 951.00 | 221 172.00 | | 111 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 951 492.00 | | | 8 951 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 951 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 951 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 951 492.00 | | | 8 951 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 038.00 | 216 080.00 | | 4 330 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330 038.00 | 216 080.00 | | 4 330 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537 882.00 | | 1 369 424.00 | 3 537 882.00 |
VI Groupe et associés | 236 800.00 | | 236 800.00 | 236 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 177.00 | | | 431 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 366.00 | 221 684.00 | 1 606 224.00 | 3 996 366.00 |