| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CF Disponibilités | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 054.00 | | 113 054.00 | 113 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 885.00 | 200 000.00 | 943 885.00 | 1 143 885.00 |
CU Autres participations | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 368 311.00 | 356 991.00 | | 368 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | 55 320.00 | | 59 012.00 |
DL TOTAL (I) | 922 323.00 | 907 311.00 | | 922 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 142.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 6 690.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 11 683.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | 2 624.00 | | 9 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 563.00 | 21 190.00 | | 21 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 885.00 | 928 501.00 | | 943 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 030 832.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |