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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
BZ Autres créances | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CF Disponibilités | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 976.00 | 200 000.00 | 966 976.00 | 1 166 976.00 |
CU Autres participations | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 377 323.00 | 368 311.00 | | 377 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | 59 012.00 | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 918 691.00 | 922 323.00 | | 918 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 907.00 | 563.00 | | 37 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 2 040.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 9 483.00 | | 9 230.00 |
EA Autres dettes | | 9 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 285.00 | 21 563.00 | | 48 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 976.00 | 943 885.00 | | 966 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |