| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
BZ Autres créances | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 891.00 | | 132 891.00 | 132 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 723.00 | 200 000.00 | 963 723.00 | 1 163 723.00 |
CU Autres participations | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 403 691.00 | 377 323.00 | | 403 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | 46 368.00 | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 941 656.00 | 918 691.00 | | 941 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 37 907.00 | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 095.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | 9 230.00 | | 10 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 067.00 | 48 285.00 | | 22 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 723.00 | 966 976.00 | | 963 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 078.00 | 230 183.00 | | 201 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 113.00 | 183 814.00 | | 158 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 965.00 | 46 368.00 | | 42 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |