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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
BZ Autres créances | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 652.00 | 200 000.00 | 967 652.00 | 1 167 652.00 |
CU Autres participations | 1 030 832.00 | 200 000.00 | 830 832.00 | 1 030 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 386 270.00 | 426 656.00 | | 386 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 517.00 | -385.00 | | 35 517.00 |
DL TOTAL (I) | 916 787.00 | 921 270.00 | | 916 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | 11 806.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 591.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | 36 296.00 | | 37 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 865.00 | 49 744.00 | | 50 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 652.00 | 971 015.00 | | 967 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 267.00 | 180 208.00 | | 220 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 751.00 | 180 593.00 | | 184 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 517.00 | -385.00 | | 35 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 832.00 | | | 1 030 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |