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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 724.00 | 40 368.00 | 4 355.00 | 44 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 853.00 | 25 654.00 | 502 199.00 | 527 853.00 |
BZ Autres créances | 285 496.00 | | 285 496.00 | 285 496.00 |
CF Disponibilités | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 768.00 | 25 654.00 | 818 114.00 | 843 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 492.00 | 66 022.00 | 822 469.00 | 888 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 735.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 170 474.00 | 219 000.00 | | 170 474.00 |
DH Report à nouveau | 16 441.00 | -14 627.00 | | 16 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | 36 808.00 | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 326 526.00 | 291 489.00 | | 326 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 082.00 | 116 664.00 | | 105 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 082.00 | 116 664.00 | | 105 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | 1 293.00 | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 391.00 | 214 509.00 | | 217 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 005.00 | 118 592.00 | | 78 005.00 |
EA Autres dettes | 88 307.00 | 68 430.00 | | 88 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 861.00 | 408 773.00 | | 390 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 469.00 | 816 926.00 | | 822 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 1 293.00 | | 1 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 772.00 | | 5.00 | 57 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625.00 | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 054.00 | 44 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 429.00 | 40 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 975.00 | | 5.00 | 6 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 050.00 | 747.00 | 10 429.00 | 50 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 747.00 | 10 429.00 | 50 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 664.00 | | 11 582.00 | 116 664.00 |
6T Sur comptes clients | 25 137.00 | 25 654.00 | 25 137.00 | 25 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 137.00 | 25 654.00 | 25 137.00 | 25 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 801.00 | 25 654.00 | 36 718.00 | 141 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 654.00 | 36 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 391.00 | 217 391.00 | | 217 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 472 885.00 | | | 472 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 278 414.00 | | | 278 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 921.00 | 819 566.00 | 4 355.00 | 823 921.00 |
VW T.V.A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 861.00 | 390 861.00 | | 390 861.00 |