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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 959.00 | 40 368.00 | 4 591.00 | 44 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 124.00 | 19 762.00 | 386 362.00 | 406 124.00 |
BZ Autres créances | 553 260.00 | | 553 260.00 | 553 260.00 |
CF Disponibilités | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 914.00 | 19 762.00 | 1 017 152.00 | 1 036 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 873.00 | 60 130.00 | 1 021 742.00 | 1 081 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 251 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 671.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 893.00 | 97 417.00 | | 205 893.00 |
DL TOTAL (I) | 664 982.00 | 459 088.00 | | 664 982.00 |
DQ Provisions pour charges | | 148 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 148 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058.00 | 1 100.00 | | 1 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 5 786.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 073.00 | 212 719.00 | | 210 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 424.00 | 97 869.00 | | 124 424.00 |
EA Autres dettes | 14 596.00 | 58 841.00 | | 14 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 761.00 | 376 314.00 | | 356 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 742.00 | 983 702.00 | | 1 021 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 888.00 | | 71.00 | 44 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | 71.00 | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | 19 762.00 | 18 055.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 055.00 | 19 762.00 | 18 055.00 | 18 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 355.00 | 19 762.00 | 166 355.00 | 166 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 762.00 | 166 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 073.00 | 210 073.00 | | 210 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 369 139.00 | 369 139.00 | | 369 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 552 652.00 | 552 652.00 | | 552 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 328.00 | 959 738.00 | 4 591.00 | 964 328.00 |
VW T.V.A. | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 761.00 | 356 761.00 | | 356 761.00 |