| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 419.00 | 686.00 | 22 733.00 | 23 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 947.00 | 686.00 | 47 261.00 | 47 947.00 |
BZ Autres créances | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
CF Disponibilités | 235 662.00 | | 235 662.00 | 235 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 805.00 | | 292 805.00 | 292 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 753.00 | 686.00 | 340 066.00 | 340 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 912.00 | 228 785.00 | | 200 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 447.00 | -27 873.00 | | 17 447.00 |
DL TOTAL (I) | 284 359.00 | 266 912.00 | | 284 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 19 788.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 040.00 | 19 429.00 | | 38 040.00 |
EA Autres dettes | 11 811.00 | 8 152.00 | | 11 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 707.00 | 47 370.00 | | 55 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 066.00 | 314 282.00 | | 340 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 707.00 | 47 370.00 | | 55 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 606.00 | | 548 606.00 | 548 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 070.00 | | | -13 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 731.00 | 370 033.00 | | 549 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 284.00 | 397 906.00 | | 532 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 447.00 | -27 873.00 | | 17 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 947.00 | | 5 252.00 | 47 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 419.00 | | 5 252.00 | 23 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 4 017.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 4 017.00 | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |