| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 464.00 | 3 539.00 | 6 925.00 | 10 464.00 |
AH Fonds commercial | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 22 370.00 | 10 771.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 534.00 | 25 909.00 | 41 624.00 | 67 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BZ Autres créances | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CF Disponibilités | 111 641.00 | | 111 641.00 | 111 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 765.00 | | 227 765.00 | 227 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 299.00 | 25 909.00 | 269 390.00 | 295 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 251.00 | 61 538.00 | | 71 251.00 |
DH Report à nouveau | -56 840.00 | | | -56 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 840.00 | 9 713.00 | | -56 840.00 |
DL TOTAL (I) | 80 410.00 | 137 251.00 | | 80 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 3 211.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 431.00 | 11 689.00 | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 240.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 15 917.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 24 649.00 | 26 209.00 | | 24 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 979.00 | 57 266.00 | | 188 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 390.00 | 194 517.00 | | 269 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 845.00 | 57 266.00 | | 134 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 881.00 | | 381 881.00 | 381 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 881.00 | | 381 881.00 | 381 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 1 395.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 1 395.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850.00 | 620.00 | | 6 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 850.00 | 620.00 | | 6 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | 775.00 | | -5 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 556.00 | 371 062.00 | | 389 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 396.00 | 361 349.00 | | 446 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 840.00 | 9 713.00 | | -56 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 382.00 | | 4 152.00 | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 780.00 | | 4 152.00 | 26 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 915.00 | 5 994.00 | | 19 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 852.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 4 142.00 | | 18 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 5 866.00 | 47 998.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 722.00 | 113 722.00 | | 113 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 549.00 | 109 415.00 | 47 998.00 | 163 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |