| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 9 120.00 | 22 196.00 | 31 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 844.00 | 9 120.00 | 46 725.00 | 55 844.00 |
BZ Autres créances | 63 263.00 | 20 000.00 | 43 263.00 | 63 263.00 |
CF Disponibilités | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 091.00 | 20 000.00 | 123 091.00 | 143 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 935.00 | 29 120.00 | 169 816.00 | 198 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 174.00 | 218 359.00 | | 27 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | 8 895.00 | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 119 650.00 | 293 254.00 | | 119 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 2 496.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 621.00 | 42 297.00 | | 31 621.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 23 294.00 | | 17 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 166.00 | 68 087.00 | | 50 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 816.00 | 361 341.00 | | 169 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 166.00 | 68 087.00 | | 50 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 402.00 | | 418 402.00 | 418 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 402.00 | | 418 402.00 | 418 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | 2 726.00 | | 2 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 41 407.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 41 407.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34 477.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 54 477.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -13 070.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 502.00 | 518 749.00 | | 421 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 026.00 | 509 854.00 | | 395 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 476.00 | 8 895.00 | | 26 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 199.00 | | 2 645.00 | 53 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 671.00 | | 2 645.00 | 28 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 4 417.00 | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | 4 417.00 | | 4 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |