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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 512.00 | 3 544.00 | 4 056.00 |
AH Fonds commercial | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 141.00 | 13 871.00 | 19 271.00 | 33 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 126.00 | 14 382.00 | 46 743.00 | 61 126.00 |
BZ Autres créances | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CF Disponibilités | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 508.00 | | 142 508.00 | 142 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 634.00 | 14 382.00 | 189 252.00 | 203 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 53 650.00 | 27 174.00 | | 53 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 888.00 | 26 476.00 | | 7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 127 538.00 | 119 650.00 | | 127 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 80.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 568.00 | 31 621.00 | | 17 568.00 |
EA Autres dettes | 34 181.00 | 17 680.00 | | 34 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 714.00 | 50 166.00 | | 61 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 252.00 | 169 816.00 | | 189 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 097.00 | 50 166.00 | | 52 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 574.00 | | 467 574.00 | 467 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | 2 790.00 | | 2 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 90.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 90.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | 220.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 198.00 | 421 502.00 | | 470 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 310.00 | 395 026.00 | | 462 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 888.00 | 26 476.00 | | 7 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 844.00 | | 5 881.00 | 55 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 61 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 468.00 | | 4 056.00 | 20 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | | 1 825.00 | 31 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120.00 | 5 262.00 | | 9 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 4 751.00 | | 9 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |