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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159.00 | 598.00 | 7 561.00 | 8 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 673 834.00 | | 1 673 834.00 | 1 673 834.00 |
CF Disponibilités | 96 030.00 | | 96 030.00 | 96 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 864.00 | | 1 769 864.00 | 1 769 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 024.00 | 598.00 | 1 777 426.00 | 1 778 024.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 1 691 167.00 | | | 1 691 167.00 |
DH Report à nouveau | -48 195.00 | | | -48 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 213.00 | | | 1 751 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 426.00 | | | 1 777 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |