| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944.00 | 1 230.00 | 2 713.00 | 3 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 944.00 | 1 230.00 | 2 713.00 | 3 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 946.00 | | 1 581 946.00 | 1 581 946.00 |
CF Disponibilités | 292 310.00 | | 292 310.00 | 292 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 257.00 | | 1 874 257.00 | 1 874 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 201.00 | 1 230.00 | 1 876 970.00 | 1 878 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 1 691 167.00 | | | 1 691 167.00 |
DH Report à nouveau | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 625.00 | | | 1 846 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 970.00 | | | 1 876 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 571.00 | | | 130 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 466.00 | | | 63 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 105.00 | | | 67 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 645.00 | 789.00 | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 645.00 | 789.00 | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VI Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |