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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 394.00 | 1 374.00 | 2 019.00 | 3 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394.00 | 1 374.00 | 2 019.00 | 3 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547 058.00 | | 1 547 058.00 | 1 547 058.00 |
CF Disponibilités | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 802.00 | | 1 784 802.00 | 1 784 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 196.00 | 1 374.00 | 1 786 822.00 | 1 788 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 1 691 167.00 | | | 1 691 167.00 |
DH Report à nouveau | -64 639.00 | | | -64 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 520.00 | | | 1 779 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 822.00 | | | 1 786 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 3 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317.00 | 655.00 | 598.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 655.00 | 598.00 | 1 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |