| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203.00 | 858.00 | 2 344.00 | 3 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 780.00 | 858.00 | 9 922.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 532 307.00 | | 1 532 307.00 | 1 532 307.00 |
CF Disponibilités | 220 925.00 | | 220 925.00 | 220 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 809.00 | | 1 767 809.00 | 1 767 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 589.00 | 858.00 | 1 777 731.00 | 1 778 589.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DG Autres réserves | 1 703 546.00 | | | 1 703 546.00 |
DH Report à nouveau | -48 195.00 | | | -48 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 495.00 | | | 1 772 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 731.00 | | | 1 777 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 160.00 | | 2 621.00 | 8 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 2 605.00 | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 562.00 | | 15.00 | 7 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 261.00 | 859.00 | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 261.00 | 859.00 | 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
VP Divers | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138.00 | 14 576.00 | 1 562.00 | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |