| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372 495.00 | 1 371 038.00 | 1 456.00 | 1 372 495.00 |
AH Fonds commercial | 16 725 831.00 | 5 352 637.00 | 11 373 193.00 | 16 725 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 459.00 | 968 364.00 | 351 094.00 | 1 319 459.00 |
AN Terrains | 4 372 414.00 | 1 937 010.00 | 2 435 404.00 | 4 372 414.00 |
AP Constructions | 19 401 708.00 | 11 021 481.00 | 8 380 226.00 | 19 401 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 704 543.00 | 8 097 368.00 | 2 607 174.00 | 10 704 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598 999.00 | 6 250 114.00 | 1 348 885.00 | 7 598 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663 951.00 | | 663 951.00 | 663 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 221 623.00 | 35 542 013.00 | 38 679 609.00 | 74 221 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 962 088.00 | 189 817.00 | 1 772 270.00 | 1 962 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 794 401.00 | 53 614.00 | 1 740 786.00 | 1 794 401.00 |
BT Marchandises | 2 072 029.00 | 450 496.00 | 1 621 532.00 | 2 072 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 535 356.00 | 1 812 987.00 | 9 722 368.00 | 11 535 356.00 |
BZ Autres créances | 18 045 480.00 | 59 800.00 | 17 985 680.00 | 18 045 480.00 |
CF Disponibilités | 5 088 574.00 | | 5 088 574.00 | 5 088 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 610 480.00 | 2 566 716.00 | 38 043 763.00 | 40 610 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 832 103.00 | 38 108 730.00 | 76 723 372.00 | 114 832 103.00 |
CU Autres participations | 11 758 965.00 | 388 000.00 | 11 370 965.00 | 11 758 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 022 000.00 | | | 43 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302 200.00 | | | 4 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 414.00 | | | 1 871 414.00 |
DK Provisions réglementées | 5 078 491.00 | | | 5 078 491.00 |
DL TOTAL (I) | 54 310 066.00 | | | 54 310 066.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 168 451.00 | | | 3 168 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 217 451.00 | | | 3 217 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 889.00 | | | 2 647 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 860.00 | | | 5 101 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447 458.00 | | | 3 447 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 234.00 | | | 318 234.00 |
EA Autres dettes | 7 300 614.00 | | | 7 300 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 451.00 | | | 379 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 195 855.00 | | | 19 195 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 723 372.00 | | | 76 723 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 695 855.00 | | | 16 695 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 620 433.00 | | 7 620 433.00 | 7 620 433.00 |
FD Production vendue biens | 33 553 590.00 | | 33 553 590.00 | 33 553 590.00 |
FG Production vendue services | 7 906 120.00 | | 7 906 120.00 | 7 906 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 080 144.00 | 7 195 000.00 | 49 080 144.00 | 49 080 144.00 |
FM Production stockée | | | 159 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 480 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 757 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 952 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 243 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 391.00 | |
GE Autres charges | | | 36 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 143 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 336 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 111.00 | | | 132 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 576.00 | | | 520 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 331.00 | | | 419 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 907.00 | | | 939 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 395.00 | | | 103 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 081.00 | | | 425 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618 169.00 | | | 618 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146 646.00 | | | 1 146 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 738.00 | | | -206 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 252.00 | | | 234 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 598.00 | | | 923 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 851 311.00 | | | 50 851 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 979 896.00 | | | 48 979 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871 414.00 | | | 1 871 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 728 235.00 | | 2 628 005.00 | 74 728 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 188 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 520.00 | 12 459 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 216 974.00 | 1 917 642.00 | 74 221 623.00 | 1 216 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 714.00 | 5 426.00 | 19 417 785.00 | 53 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 259.00 | 1 369 695.00 | 42 224 819.00 | 1 163 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 359 854.00 | | 117 072.00 | 19 359 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 246 842.00 | | 2 510 933.00 | 42 246 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002 330.00 | | | 13 002 330.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 711 399.00 | 2 251 848.00 | 950 041.00 | 33 711 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625 838.00 | 71 628.00 | 5 426.00 | 7 625 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 966 353.00 | 2 180 220.00 | 944 614.00 | 25 966 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 367 900.00 | | | 367 900.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 879 652.00 | 618 169.00 | 419 331.00 | 4 879 652.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913 557.00 | 337 391.00 | 33 497.00 | 2 913 557.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 878 293.00 | -184 363.00 | | 878 293.00 |
6T Sur comptes clients | 1 230 076.00 | 623 529.00 | 40 618.00 | 1 230 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308 976.00 | 827 165.00 | 40 618.00 | 2 308 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 102 185.00 | 1 782 726.00 | 493 446.00 | 10 102 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776 556.00 | 74 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 388 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 618 169.00 | 419 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 860.00 | 5 101 860.00 | | 5 101 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 716.00 | 1 580 716.00 | | 1 580 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436 605.00 | 1 436 605.00 | | 1 436 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 234.00 | 318 234.00 | | 318 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300 614.00 | 7 300 614.00 | | 7 300 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 451.00 | 379 451.00 | | 379 451.00 |
UP Prêts | 36 790.00 | | | 36 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663 951.00 | | | 663 951.00 |
UX Autres créances clients | 9 229 633.00 | | | 9 229 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305 723.00 | | | 2 305 723.00 |
VB T. V. A. | 409 059.00 | | | 409 059.00 |
VC Groupe et associés | 9 874 145.00 | | | 9 874 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 889.00 | 147 889.00 | 1 875 000.00 | 2 647 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 084.00 | 387 084.00 | | 387 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621 187.00 | | | 7 621 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394 128.00 | 29 693 386.00 | 700 741.00 | 30 394 128.00 |
VW T.V.A. | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 195 855.00 | 16 695 855.00 | 1 875 000.00 | 19 195 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914 405.00 | | | 914 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
ST Autres comptes | 6 883 250.00 | | | 6 883 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962 398.00 | | | 962 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 281 382.00 | | | 2 281 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653 825.00 | | | 653 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 746 058.00 | | | 746 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660 463.00 | | | 1 660 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 177.00 | | | 387 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 242.00 | | | 382 242.00 |
ZE Dividendes | 2 431 814.00 | | | 2 431 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 952 472.00 | | | 10 952 472.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |