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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364 872.00 | 1 363 495.00 | 1 377.00 | 1 364 872.00 |
AH Fonds commercial | 16 725 831.00 | 5 352 637.00 | 11 373 193.00 | 16 725 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454 527.00 | 1 033 987.00 | 420 539.00 | 1 454 527.00 |
AN Terrains | 4 474 107.00 | 2 064 828.00 | 2 409 279.00 | 4 474 107.00 |
AP Constructions | 19 453 610.00 | 11 523 849.00 | 7 929 761.00 | 19 453 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 992 040.00 | 8 767 138.00 | 2 224 902.00 | 10 992 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 468 520.00 | 6 424 689.00 | 1 043 831.00 | 7 468 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 992 733.00 | 123 000.00 | 869 733.00 | 992 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 736 457.00 | 37 393 624.00 | 42 342 833.00 | 79 736 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047 503.00 | 314 585.00 | 1 732 918.00 | 2 047 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 287.00 | 37 557.00 | 1 600 729.00 | 1 638 287.00 |
BT Marchandises | 2 014 495.00 | 446 796.00 | 1 567 698.00 | 2 014 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487 387.00 | 2 053 908.00 | 8 433 479.00 | 10 487 387.00 |
BZ Autres créances | 12 838 852.00 | 59 800.00 | 12 779 052.00 | 12 838 852.00 |
CF Disponibilités | 4 752 731.00 | | 4 752 731.00 | 4 752 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 112.00 | | 377 112.00 | 377 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 255 371.00 | 2 912 648.00 | 31 342 723.00 | 34 255 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 169 028.00 | | 169 028.00 | 169 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 160 858.00 | 40 306 272.00 | 73 854 585.00 | 114 160 858.00 |
CU Autres participations | 16 552 525.00 | 584 000.00 | 15 968 525.00 | 16 552 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 022 000.00 | | | 43 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302 200.00 | | | 4 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 165.00 | | | 1 565 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5 125 419.00 | | | 5 125 419.00 |
DL TOTAL (I) | 54 033 858.00 | | | 54 033 858.00 |
DP Provisions pour risques | 218 028.00 | | | 218 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 998 693.00 | | | 2 998 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 216 721.00 | | | 3 216 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130 000.00 | | | 5 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 206.00 | | | 1 829 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 826.00 | | | 4 835 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687 144.00 | | | 3 687 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 798.00 | | | 742 798.00 |
EA Autres dettes | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 529.00 | | | 236 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 604 005.00 | | | 16 604 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 854 585.00 | | | 73 854 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 714 139.00 | | | 10 714 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 080 958.00 | 2 025 640.00 | 8 106 598.00 | 6 080 958.00 |
FD Production vendue biens | 29 957 766.00 | 3 721 658.00 | 33 679 425.00 | 29 957 766.00 |
FG Production vendue services | 8 350 881.00 | 260 634.00 | 8 611 516.00 | 8 350 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 389 606.00 | 6 007 933.00 | 50 397 540.00 | 44 389 606.00 |
FM Production stockée | | | -156 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 399 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 596 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 874 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 614 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 018 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 857.00 | |
GE Autres charges | | | 31 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 890 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 508 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 488 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 149 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 180.00 | | | 295 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443 834.00 | | | 443 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 176.00 | | | 443 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 638.00 | | | 887 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870 055.00 | | | 870 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 428.00 | | | 449 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 104.00 | | | 490 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809 589.00 | | | 1 809 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 951.00 | | | -921 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 980.00 | | | 485 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 642 850.00 | | | 52 642 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 077 685.00 | | | 51 077 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 165.00 | | | 1 565 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 221 623.00 | | 6 569 317.00 | 74 221 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 485.00 | 17 582 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 482.00 | 79 736 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 522.00 | 19 545 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 475.00 | 42 489 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417 785.00 | | 135 968.00 | 19 417 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 224 819.00 | | 1 209 522.00 | 42 224 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459 810.00 | | 5 223 827.00 | 12 459 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 013 207.00 | 2 056 179.00 | 523 569.00 | 35 013 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 692 040.00 | 66 603.00 | 8 522.00 | 7 692 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 201 958.00 | 1 989 577.00 | 515 046.00 | 27 201 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 078 491.00 | 490 105.00 | 443 177.00 | 5 078 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078 491.00 | 490 105.00 | 443 177.00 | 5 078 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 105.00 | 443 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 328 930.00 | 194 064.00 | 815 775.00 | 1 328 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 826.00 | 4 835 826.00 | | 4 835 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 798.00 | 742 798.00 | | 742 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 501.00 | 142 501.00 | | 142 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 529.00 | 236 529.00 | | 236 529.00 |
UP Prêts | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992 733.00 | | 992 733.00 | 992 733.00 |
UX Autres créances clients | 10 487 388.00 | 10 487 388.00 | | 10 487 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130 000.00 | 375 000.00 | 3 709 500.00 | 5 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 277.00 | 500 277.00 | | 500 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
VP Divers | 12 838 853.00 | 12 838 853.00 | | 12 838 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 145.00 | 3 687 145.00 | | 3 687 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 113.00 | 377 113.00 | | 377 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 732 877.00 | 23 703 354.00 | 1 029 524.00 | 24 732 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 604 005.00 | 10 714 140.00 | 4 525 275.00 | 16 604 005.00 |