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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 612.00 | 1 364 375.00 | 5 237.00 | 1 369 612.00 |
AH Fonds commercial | 16 725 832.00 | 5 352 638.00 | 11 373 193.00 | 16 725 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 674 038.00 | 1 207 568.00 | 466 470.00 | 1 674 038.00 |
AN Terrains | 5 416 351.00 | 2 384 456.00 | 3 031 894.00 | 5 416 351.00 |
AP Constructions | 20 527 930.00 | 13 155 119.00 | 7 372 810.00 | 20 527 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 093 394.00 | 10 154 401.00 | 1 938 992.00 | 12 093 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303 971.00 | 5 604 720.00 | 699 250.00 | 6 303 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 582 943.00 | | 582 943.00 | 582 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 820 639.00 | 2 820 639.00 | | 2 820 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444 852.00 | 471 481.00 | 973 371.00 | 1 444 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 467 458.00 | 47 491 828.00 | 41 975 629.00 | 89 467 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 715 511.00 | 290 952.00 | 2 424 558.00 | 2 715 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 117 478.00 | 36 201.00 | 2 081 276.00 | 2 117 478.00 |
BT Marchandises | 2 176 193.00 | 212 802.00 | 1 963 391.00 | 2 176 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909 149.00 | 1 256 515.00 | 10 652 634.00 | 11 909 149.00 |
BZ Autres créances | 21 921 154.00 | 844 771.00 | 21 076 383.00 | 21 921 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 660.00 | | 500 660.00 | 500 660.00 |
CF Disponibilités | 7 229 587.00 | | 7 229 587.00 | 7 229 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 841 128.00 | 2 641 242.00 | 46 199 886.00 | 48 841 128.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439 958.00 | | 439 958.00 | 439 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 748 545.00 | 50 133 070.00 | 88 615 475.00 | 138 748 545.00 |
CU Autres participations | 20 507 789.00 | 4 976 426.00 | 15 531 363.00 | 20 507 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 022 000.00 | | | 43 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302 200.00 | | | 4 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 904 795.00 | | | -1 904 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 841 336.00 | | | 5 841 336.00 |
DL TOTAL (I) | 51 428 074.00 | | | 51 428 074.00 |
DP Provisions pour risques | 464 958.00 | | | 464 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 579 458.00 | | | 2 579 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 044 416.00 | | | 3 044 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 533 826.00 | | | 21 533 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 999.00 | | | 744 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 877.00 | | | 6 357 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597 767.00 | | | 4 597 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 530.00 | | | 547 530.00 |
EA Autres dettes | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 684.00 | | | 203 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 142 984.00 | | | 34 142 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 615 475.00 | | | 88 615 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 167 943.00 | | | 16 167 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 420 389.00 | 4 583 907.00 | 11 004 297.00 | 6 420 389.00 |
FD Production vendue biens | 30 468 893.00 | 4 806 411.00 | 35 275 304.00 | 30 468 893.00 |
FG Production vendue services | 13 149 280.00 | 528 335.00 | 13 677 616.00 | 13 149 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 038 563.00 | 9 918 654.00 | 59 957 218.00 | 50 038 563.00 |
FM Production stockée | | | 506 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 319 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 016 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 455 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 040 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 604 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 391 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 526.00 | |
GE Autres charges | | | 93 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 180 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 659 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 701.00 | | | 359 701.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 054.00 | | | 81 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 079.00 | | | 784 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 816.00 | | | 856 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 205.00 | | | 443 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940 677.00 | | | 940 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 815.00 | | | 1 407 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 998.00 | | | -550 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 908.00 | | | -7 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 227 215.00 | | | 65 227 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 132 011.00 | | | 67 132 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 904 795.00 | | | -1 904 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 879.00 | 45 772.00 | | 2 997 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 037 852.00 | 2 898 773.00 | 163 240.00 | 22 037 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 786 071.00 | 1 730 387.00 | 1 401 309.00 | 38 786 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 955 389.00 | 88 401.00 | 119 208.00 | 7 955 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 830 681.00 | 1 641 986.00 | 1 282 101.00 | 30 830 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 316 862.00 | 1 001 144.00 | 476 670.00 | 5 316 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 842 134.00 | 138 987.00 | 936 704.00 | 3 842 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158 996.00 | 1 140 131.00 | 1 413 374.00 | 9 158 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 526.00 | 551 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 135 297.00 | 78 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 940 676.00 | 784 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 000.00 | 217 784.00 | 527 216.00 | 745 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 877.00 | 6 357 877.00 | | 6 357 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 597 768.00 | 4 597 768.00 | | 4 597 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 547 530.00 | 547 530.00 | | 547 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 298.00 | 157 298.00 | | 157 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 820 639.00 | | 2 820 639.00 | 2 820 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444 853.00 | | 1 444 853.00 | 1 444 853.00 |
UX Autres créances clients | 11 909 150.00 | 11 909 150.00 | | 11 909 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 523 000.00 | 4 095 175.00 | 16 527 825.00 | 21 523 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 950 700.00 | | | 1 950 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 921 154.00 | 21 921 154.00 | | 21 921 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 394.00 | 271 394.00 | | 271 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 367 191.00 | 34 101 698.00 | 4 265 492.00 | 38 367 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 142 984.00 | 16 187 944.00 | 17 055 041.00 | 34 142 984.00 |