| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369 613.00 | 1 363 744.00 | 5 869.00 | 1 369 613.00 |
AH Fonds commercial | 16 725 831.00 | 5 352 637.00 | 11 373 194.00 | 16 725 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 602 550.00 | 1 101 180.00 | 501 370.00 | 1 602 550.00 |
AN Terrains | 4 602 465.00 | 2 172 473.00 | 2 429 993.00 | 4 602 465.00 |
AP Constructions | 19 645 911.00 | 12 024 956.00 | 7 620 955.00 | 19 645 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 338 786.00 | 9 330 850.00 | 2 007 936.00 | 11 338 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397 716.00 | 6 540 770.00 | 856 946.00 | 7 397 716.00 |
AX Avances et acomptes | 576 639.00 | | 576 639.00 | 576 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 36 791.00 | 55 876.00 | -19 086.00 | 36 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292 151.00 | 205 750.00 | 1 086 401.00 | 1 292 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 619 314.00 | 38 851 444.00 | 46 767 870.00 | 85 619 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 236 852.00 | 282 482.00 | 1 954 370.00 | 2 236 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 723 337.00 | 24 603.00 | 1 698 734.00 | 1 723 337.00 |
BT Marchandises | 2 013 463.00 | 324 292.00 | 1 689 171.00 | 2 013 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182 242.00 | 1 281 878.00 | 9 900 364.00 | 11 182 242.00 |
BZ Autres créances | 16 745 351.00 | 59 800.00 | 16 685 551.00 | 16 745 351.00 |
CF Disponibilités | 2 676 432.00 | | 2 676 432.00 | 2 676 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 644 138.00 | 1 973 055.00 | 34 671 083.00 | 36 644 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 364 523.00 | 40 824 499.00 | 81 540 024.00 | 122 364 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 911 548.00 | 584 000.00 | 20 327 548.00 | 20 911 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 022 000.00 | 43 022 000.00 | | 43 022 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 302 200.00 | 4 302 200.00 | | 4 302 200.00 |
DH Report à nouveau | 39 322.00 | 19 074.00 | | 39 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645 467.00 | 1 565 165.00 | | 1 645 467.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254 872.00 | 5 125 419.00 | | 5 254 872.00 |
DL TOTAL (I) | 54 263 861.00 | 54 033 858.00 | | 54 263 861.00 |
DP Provisions pour risques | 326 342.00 | 218 029.00 | | 326 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 157 455.00 | 2 998 693.00 | | 3 157 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 483 797.00 | 3 216 722.00 | | 3 483 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 102 000.00 | 5 130 000.00 | | 9 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035 408.00 | 1 829 207.00 | | 2 035 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 585.00 | 4 835 826.00 | | 5 746 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930 672.00 | 3 687 145.00 | | 3 930 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 887.00 | 742 798.00 | | 2 300 887.00 |
EA Autres dettes | 149 997.00 | 142 501.00 | | 149 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 818.00 | 236 529.00 | | 526 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 792 366.00 | 16 604 005.00 | | 23 792 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 540 024.00 | 73 854 586.00 | | 81 540 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144 913.00 | | | 1 144 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 033 592.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 512 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 546 114.00 | |
FM Production stockée | | | 85 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 827 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 001 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 725 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 223 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 153 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553 155.00 | |
GE Autres charges | | | 806 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 011 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 108.00 | 887 638.00 | | 469 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 578.00 | 1 809 589.00 | | 1 655 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186 471.00 | -921 951.00 | | -1 186 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 515.00 | 176 828.00 | | 224 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 936.00 | 485 980.00 | | 629 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 660 310.00 | 52 642 850.00 | | 56 660 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 014 843.00 | 51 077 685.00 | | 55 014 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645 467.00 | 1 565 165.00 | | 1 645 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 736 458.00 | | 7 831 033.00 | 79 736 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 208.00 | | | 119 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 517.00 | 22 240 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948 177.00 | 85 619 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 665.00 | 19 697 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789 996.00 | 43 561 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 545 231.00 | | 304 428.00 | 19 545 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 489 866.00 | | 2 861 648.00 | 42 489 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582 152.00 | | 4 664 958.00 | 17 582 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 545 818.00 | 1 859 867.00 | 503 883.00 | 36 545 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869 329.00 | 67 542.00 | 102.00 | 7 869 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 676 489.00 | 1 792 325.00 | 503 781.00 | 28 676 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 125 419.00 | 570 030.00 | 440 577.00 | 5 125 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125 419.00 | 570 030.00 | 440 577.00 | 5 125 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 030.00 | 440 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 144 913.00 | 212 209.00 | 825 409.00 | 1 144 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 746 585.00 | 5 746 585.00 | | 5 746 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 930 672.00 | 3 930 672.00 | | 3 930 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300 887.00 | 2 300 887.00 | | 2 300 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 997.00 | 149 997.00 | | 149 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 818.00 | 526 818.00 | | 526 818.00 |
UP Prêts | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292 151.00 | | 1 292 151.00 | 1 292 151.00 |
UX Autres créances clients | 11 182 242.00 | 9 942 324.00 | 1 239 918.00 | 11 182 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 102 000.00 | 381 500.00 | 7 441 900.00 | 9 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 890 495.00 | 890 495.00 | | 890 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 347 000.00 | | | 4 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 745 351.00 | 16 745 351.00 | | 16 745 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 322 996.00 | 26 754 136.00 | 2 568 860.00 | 29 322 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 792 366.00 | 14 139 162.00 | 8 267 309.00 | 23 792 366.00 |