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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 174.00 | 1 326.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 707.00 | 452.00 | 2 160.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 88.00 | 3 412.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 060.00 | 106 431.00 | 11 629.00 | 118 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 459.00 | 31 089.00 | 69 370.00 | 100 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 242.00 | 140 489.00 | 90 753.00 | 231 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 419.00 | | 49 419.00 | 49 419.00 |
BN En cours de production de biens | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 792.00 | 1 341.00 | 231 451.00 | 232 792.00 |
BZ Autres créances | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
CF Disponibilités | 153 375.00 | | 153 375.00 | 153 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 238.00 | 1 341.00 | 466 897.00 | 468 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 480.00 | 141 830.00 | 557 650.00 | 699 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 224 882.00 | 216 052.00 | | 224 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 946.00 | 8 830.00 | | 30 946.00 |
DL TOTAL (I) | 281 348.00 | 250 402.00 | | 281 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 006.00 | 47 592.00 | | 63 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 373.00 | | 1 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 1 320.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 102 219.00 | | 74 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 507.00 | 95 332.00 | | 124 507.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 1 950.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 301.00 | 249 786.00 | | 276 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 650.00 | 500 188.00 | | 557 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 193 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 193 915.00 | |
FM Production stockée | | | -28 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 31 044.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 31 044.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 022.00 | 767.00 | | 22 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 31 044.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 561.00 | 31 811.00 | | 23 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 713.00 | -767.00 | | -22 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | -360.00 | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 254.00 | 1 124 786.00 | | 1 173 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 307.00 | 1 115 956.00 | | 1 142 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 946.00 | 8 830.00 | | 30 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 811.00 | | 67 601.00 | 219 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 4 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 170.00 | 231 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 908.00 | 222 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | 485.00 | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 028.00 | | 66 899.00 | 211 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 217.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 656.00 | 23 741.00 | 55 908.00 | 172 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 866.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 641.00 | 22 875.00 | 55 908.00 | 170 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UX Autres créances clients | 231 037.00 | | | 231 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 006.00 | 19 353.00 | 43 652.00 | 63 006.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 441.00 | 253 959.00 | 4 482.00 | 258 441.00 |
VW T.V.A. | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 401.00 | 230 699.00 | 43 652.00 | 275 401.00 |