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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2 012.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 846.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 142 681.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 183 341.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 475.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 381 224.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 184.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 714 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 898 258.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | | 76 937.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 735.00 | | | -85 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 512.00 | -162 672.00 | | 99 512.00 |
DL TOTAL (I) | 366 096.00 | 266 585.00 | | 366 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 158.00 | 322 073.00 | | 282 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 27 601.00 | | 3 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 769.00 | 8 499.00 | | 10 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 140.00 | 193 468.00 | | 65 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 588.00 | 155 928.00 | | 169 588.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 162.00 | 707 569.00 | | 532 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 258.00 | 974 154.00 | | 898 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 584.00 | | 49 701.00 | 464 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 312.00 | 475 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 312.00 | 466 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 121.00 | | 49 701.00 | 455 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 490.00 | 50 913.00 | 14 771.00 | 256 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 830.00 | 50 913.00 | 14 771.00 | 251 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 381 001.00 | 381 001.00 | | 381 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 158.00 | 24 393.00 | 257 765.00 | 282 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 300.00 | 414 611.00 | 4 689.00 | 419 300.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 393.00 | 263 628.00 | 257 765.00 | 521 393.00 |