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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 2 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 42 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 158 054.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 094.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 145.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 380 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 492.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 766 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 974 154.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 23 200.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 76 937.00 | 357 795.00 | | 76 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 672.00 | 80 942.00 | | -162 672.00 |
DL TOTAL (I) | 266 585.00 | 464 257.00 | | 266 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 073.00 | 127 903.00 | | 322 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 601.00 | 15 483.00 | | 27 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | 704.00 | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 468.00 | 125 887.00 | | 193 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 928.00 | 141 145.00 | | 155 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 569.00 | 411 122.00 | | 707 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 154.00 | 875 379.00 | | 974 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 942.00 | 319 881.00 | | 416 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 389.00 | | 77 195.00 | 387 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 926.00 | | 77 195.00 | 377 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 822.00 | 43 668.00 | | 212 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 129.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 291.00 | 43 539.00 | | 208 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 468.00 | 193 468.00 | | 193 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 404 371.00 | 404 371.00 | | 404 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 073.00 | 39 944.00 | 282 129.00 | 322 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 008.00 | 473 319.00 | 4 689.00 | 478 008.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 071.00 | 416 942.00 | 282 129.00 | 699 071.00 |