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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
AP Constructions | | | 2 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 134 107.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 114.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 567.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 325 609.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 303 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 700 812.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 875 379.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 357 795.00 | 255 828.00 | | 357 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 942.00 | 101 966.00 | | 80 942.00 |
DL TOTAL (I) | 464 257.00 | 383 315.00 | | 464 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 903.00 | 145 212.00 | | 127 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483.00 | 2 838.00 | | 15 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 1 800.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 887.00 | 103 978.00 | | 125 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 145.00 | 117 566.00 | | 141 145.00 |
EA Autres dettes | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 122.00 | 372 639.00 | | 411 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 379.00 | 755 954.00 | | 875 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 647.00 | | 21 992.00 | 365 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 4 803.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | | 387 389.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 935.00 | | 21 992.00 | 355 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 349.00 | 39 472.00 | 212 822.00 | 173 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 876.00 | 655.00 | 4 531.00 | 3 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 474.00 | 38 818.00 | 208 291.00 | 169 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 325 385.00 | 325 385.00 | | 325 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 903.00 | 37 366.00 | 83 902.00 | 127 903.00 |
VI Groupe et associés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 505.00 | 345 816.00 | 4 689.00 | 350 505.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 418.00 | 319 881.00 | 83 902.00 | 410 418.00 |