| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AP Constructions | 10 837.00 | 6 526.00 | 4 312.00 | 10 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 897.00 | 43 410.00 | 12 488.00 | 55 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 307.00 | 50 130.00 | 177.00 | 50 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 186.00 | 101 210.00 | 16 976.00 | 118 186.00 |
BN En cours de production de biens | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
BT Marchandises | 694 073.00 | 50 970.00 | 643 103.00 | 694 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 769.00 | 24 395.00 | 428 374.00 | 452 769.00 |
BZ Autres créances | 207 836.00 | | 207 836.00 | 207 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 032.00 | 75 366.00 | 1 360 666.00 | 1 436 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 218.00 | 176 576.00 | 1 377 642.00 | 1 554 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 860.00 | 376 004.00 | | 393 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 659.00 | 17 857.00 | | 34 659.00 |
DL TOTAL (I) | 439 519.00 | 404 860.00 | | 439 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 364.00 | 82 899.00 | | 74 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 154.00 | 158 326.00 | | 161 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 368.00 | 2 674.00 | | 18 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 350.00 | 346 722.00 | | 391 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 914.00 | 63 607.00 | | 65 914.00 |
EA Autres dettes | 226 974.00 | 102 649.00 | | 226 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 123.00 | 756 878.00 | | 938 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 642.00 | 1 161 738.00 | | 1 377 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 985.00 | 754 204.00 | | 886 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 999.00 | 10 381.00 | | 26 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 183.00 | | 1 115 183.00 | 1 115 183.00 |
FG Production vendue services | 171 194.00 | | 171 194.00 | 171 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 376.00 | | 1 286 376.00 | 1 286 376.00 |
FM Production stockée | | | -43 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 318.00 | 24.00 | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 318.00 | 24.00 | | 3 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 701.00 | 32 734.00 | | 28 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 701.00 | 32 734.00 | | 28 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 383.00 | -32 709.00 | | -25 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 1 995.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 758.00 | 1 092 976.00 | | 1 301 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 099.00 | 1 075 119.00 | | 1 267 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 659.00 | 17 857.00 | | 34 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 186.00 | | | 118 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 041.00 | | | 117 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 919.00 | 7 291.00 | | 93 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 190.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 964.00 | 7 101.00 | | 92 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 537.00 | 50 970.00 | 36 537.00 | 36 537.00 |
6T Sur comptes clients | 8 900.00 | 24 395.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 437.00 | 75 366.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 437.00 | 75 366.00 | 45 437.00 | 45 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 366.00 | 45 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 350.00 | 391 350.00 | | 391 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 974.00 | 226 974.00 | | 226 974.00 |
UX Autres créances clients | 407 453.00 | | | 407 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 365.00 | 14 594.00 | 32 771.00 | 47 365.00 |
VI Groupe et associés | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 830.00 | | | 164 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 405.00 | 661 405.00 | | 661 405.00 |
VW T.V.A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 756.00 | 886 985.00 | 32 771.00 | 919 756.00 |