| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 7 146.00 | 2 435.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 897.00 | 52 145.00 | 3 752.00 | 55 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 38 320.00 | 2 885.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 828.00 | 98 756.00 | 9 072.00 | 107 828.00 |
BP En cours de production de services | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
BT Marchandises | 754 610.00 | 73 270.00 | 681 340.00 | 754 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 371.00 | 5 181.00 | 553 190.00 | 558 371.00 |
BZ Autres créances | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 732.00 | | 75 732.00 | 75 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 573.00 | 78 451.00 | 1 543 122.00 | 1 621 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 401.00 | 177 207.00 | 1 552 194.00 | 1 729 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 118.00 | 428 519.00 | | 460 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | 31 599.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 473 530.00 | 471 118.00 | | 473 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 778.00 | 67 178.00 | | 36 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 260.00 | 161 120.00 | | 161 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 597.00 | 424 465.00 | | 530 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 184.00 | 50 254.00 | | 55 184.00 |
EA Autres dettes | 294 845.00 | 209 901.00 | | 294 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 663.00 | 913 036.00 | | 1 078 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 194.00 | 1 384 155.00 | | 1 552 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 391.00 | 32 555.00 | | 13 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 260.00 | | | 161 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 613.00 | | 2 898.00 | 112 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 683.00 | 107 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 106 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 468.00 | | 2 898.00 | 111 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 861.00 | 5 579.00 | 7 683.00 | 100 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 716.00 | 5 579.00 | 7 683.00 | 99 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 340.00 | 73 270.00 | 69 340.00 | 69 340.00 |
6T Sur comptes clients | 21 642.00 | | 16 461.00 | 21 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 982.00 | 73 270.00 | 85 801.00 | 90 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 982.00 | 73 270.00 | 85 801.00 | 90 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 270.00 | 85 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 597.00 | 530 597.00 | | 530 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 845.00 | 294 845.00 | | 294 845.00 |
UX Autres créances clients | 445 594.00 | 445 594.00 | | 445 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 777.00 | 112 777.00 | | 112 777.00 |
VB T. V. A. | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 386.00 | 11 538.00 | 11 848.00 | 23 386.00 |
VI Groupe et associés | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 237.00 | | | 161 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 763.00 | 725 763.00 | | 725 763.00 |
VW T.V.A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 663.00 | 1 066 815.00 | 11 848.00 | 1 078 663.00 |