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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 7 768.00 | 1 813.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 397.00 | 59 275.00 | 42 122.00 | 101 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 39 168.00 | 2 037.00 | 41 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 378.00 | 106 405.00 | 45 972.00 | 152 378.00 |
BP En cours de production de services | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
BT Marchandises | 792 518.00 | 74 762.00 | 717 756.00 | 792 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 978.00 | 5 181.00 | 650 797.00 | 655 978.00 |
BZ Autres créances | 106 649.00 | | 106 649.00 | 106 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 201.00 | 79 942.00 | 1 689 259.00 | 1 769 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 579.00 | 186 348.00 | 1 735 231.00 | 1 921 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 530.00 | 460 118.00 | | 462 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | 2 412.00 | | 23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 496 986.00 | 473 530.00 | | 496 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 443.00 | 36 778.00 | | 156 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 366.00 | 161 260.00 | | 162 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 796.00 | 530 597.00 | | 429 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 887.00 | 55 184.00 | | 74 887.00 |
EA Autres dettes | 414 752.00 | 294 845.00 | | 414 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 245.00 | 1 078 663.00 | | 1 238 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 231.00 | 1 552 194.00 | | 1 735 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 828.00 | | 45 500.00 | 107 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 152 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 683.00 | | 45 500.00 | 106 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 756.00 | 8 599.00 | 950.00 | 98 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 950.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 8 599.00 | | 97 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 270.00 | 74 762.00 | 73 270.00 | 73 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 451.00 | 74 762.00 | 73 270.00 | 78 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 451.00 | 74 762.00 | 73 270.00 | 78 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 762.00 | 73 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 796.00 | 429 796.00 | | 429 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 752.00 | 414 752.00 | | 414 752.00 |
UX Autres créances clients | 481 346.00 | 481 346.00 | | 481 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VB T. V. A. | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 443.00 | 32 811.00 | 115 298.00 | 156 443.00 |
VI Groupe et associés | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 627.00 | 762 627.00 | | 762 627.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 245.00 | 1 114 613.00 | 115 298.00 | 1 238 245.00 |