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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 8 312.00 | 1 269.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 397.00 | 68 766.00 | 74 632.00 | 143 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 205.00 | 39 992.00 | 1 212.00 | 41 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 393.00 | 117 265.00 | 77 129.00 | 194 393.00 |
BP En cours de production de services | 77 147.00 | | 77 147.00 | 77 147.00 |
BT Marchandises | 768 199.00 | 80 225.00 | 687 974.00 | 768 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 083.00 | 5 181.00 | 695 902.00 | 701 083.00 |
BZ Autres créances | 248 032.00 | | 248 032.00 | 248 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 978.00 | 85 405.00 | 1 735 572.00 | 1 820 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 371.00 | 202 670.00 | 1 812 701.00 | 2 015 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 986.00 | 462 530.00 | | 485 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 463.00 | 23 456.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 512 449.00 | 496 986.00 | | 512 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 554.00 | 156 443.00 | | 165 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 466.00 | 162 366.00 | | 157 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 250.00 | 429 796.00 | | 452 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | 74 887.00 | | 70 611.00 |
EA Autres dettes | 454 371.00 | 414 752.00 | | 454 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 252.00 | 1 238 245.00 | | 1 300 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 701.00 | 1 735 231.00 | | 1 812 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 466.00 | | | 157 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 378.00 | | 42 015.00 | 152 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 183.00 | | 42 000.00 | 152 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 405.00 | 10 859.00 | | 106 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | 10 859.00 | | 106 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 762.00 | 5 463.00 | | 74 762.00 |
6T Sur comptes clients | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 942.00 | 5 463.00 | | 79 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 942.00 | 5 463.00 | | 79 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 250.00 | 452 250.00 | | 452 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 371.00 | 454 371.00 | | 454 371.00 |
UX Autres créances clients | 491 524.00 | 491 524.00 | | 491 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 559.00 | 209 559.00 | | 209 559.00 |
VB T. V. A. | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 554.00 | 48 045.00 | 117 508.00 | 165 554.00 |
VI Groupe et associés | 157 466.00 | 157 466.00 | | 157 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 115.00 | 949 115.00 | | 949 115.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 252.00 | 1 182 744.00 | 117 508.00 | 1 300 252.00 |