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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 498.00 | 51 500.00 | 65 998.00 | 117 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 218.00 | 166 659.00 | 8 559.00 | 175 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 075.00 | 32 036.00 | 15 039.00 | 47 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 720.00 | 257 584.00 | 91 136.00 | 348 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 622.00 | | 209 622.00 | 209 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 342.00 | 257 584.00 | 300 758.00 | 558 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 795.00 | 155 872.00 | | 157 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 873.00 | 31 923.00 | | 46 873.00 |
DL TOTAL (I) | 213 468.00 | 196 595.00 | | 213 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 126.00 | 20 511.00 | | 12 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | 11 385.00 | | 4 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | 45 147.00 | | 38 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 549.00 | 41 337.00 | | 32 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 290.00 | 118 381.00 | | 87 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 758.00 | 314 976.00 | | 300 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 126.00 | 8 529.00 | 3 597.00 | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 527.00 | 112 003.00 | | 113 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 290.00 | 8 529.00 | 3 597.00 | 87 290.00 |