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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 498.00 | 51 500.00 | 65 998.00 | 117 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 075.00 | 175 268.00 | 4 807.00 | 180 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 007.00 | 26 997.00 | 3 010.00 | 30 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 509.00 | 261 154.00 | 75 355.00 | 336 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 164 068.00 | | 164 068.00 | 164 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 376.00 | 261 154.00 | 341 222.00 | 602 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 37 254.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 193 224.00 | 203 849.00 | | 193 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 011.00 | 35 636.00 | | 64 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 55 780.00 | | 50 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 088.00 | 24 030.00 | | 33 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 998.00 | 115 446.00 | | 147 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 222.00 | 319 295.00 | | 341 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 328.00 | 3 786.00 | 19 960.00 | 277 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 439.00 | 3 786.00 | 19 960.00 | 218 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 911.00 | 95 386.00 | 1 524.00 | 96 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |