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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 498.00 | 51 500.00 | 65 998.00 | 117 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 378.00 | 173 819.00 | 3 559.00 | 177 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 075.00 | 44 620.00 | 2 455.00 | 47 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 880.00 | 277 328.00 | 73 552.00 | 350 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 259.00 | | 117 259.00 | 117 259.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 623.00 | 277 328.00 | 319 295.00 | 596 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 34 710.00 | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 203 849.00 | 201 305.00 | | 203 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 636.00 | 16 981.00 | | 35 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 420.00 | | 55 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 030.00 | 17 649.00 | | 24 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 446.00 | 93 646.00 | | 115 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 295.00 | 294 951.00 | | 319 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 415.00 | 8 913.00 | | 268 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 209 526.00 | 8 913.00 | | 209 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 415.00 | 8 913.00 | | 268 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 283.00 | 122 759.00 | | 124 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 446.00 | | | 115 446.00 |