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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 117 498.00 | 51 500.00 | 65 998.00 | 117 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 154.00 | 170 796.00 | 3 358.00 | 174 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 25 800.00 | 3 106.00 | 28 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 471.00 | 255 485.00 | 73 986.00 | 329 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 139 553.00 | | 139 553.00 | 139 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 519.00 | | 266 519.00 | 266 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 990.00 | 255 485.00 | 340 505.00 | 595 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 424.00 | 157 795.00 | | 168 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | 26 628.00 | | 22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 199 256.00 | 193 224.00 | | 199 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 763.00 | 64 011.00 | | 73 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 50 899.00 | | 44 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 840.00 | 33 088.00 | | 22 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 249.00 | 147 998.00 | | 141 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 505.00 | 341 222.00 | | 340 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 154.00 | 2 270.00 | 7 939.00 | 261 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 265.00 | 2 270.00 | 7 939.00 | 202 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 973.00 | 119 448.00 | 1 524.00 | 120 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |