| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 27 853.00 | 3 611.00 | 24 241.00 | 27 853.00 |
AP Constructions | 70 918.00 | 61 418.00 | 9 500.00 | 70 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 212.00 | 11 719.00 | 2 492.00 | 14 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 735.00 | 97 099.00 | 100 636.00 | 197 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 408.00 | 192 538.00 | 137 869.00 | 330 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 934.00 | | 110 934.00 | 110 934.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 559.00 | | 116 559.00 | 116 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 967.00 | 192 538.00 | 254 429.00 | 446 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 063.00 | -26 131.00 | | 8 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 191.00 | 34 194.00 | | 36 191.00 |
DK Provisions réglementées | 5 135.00 | 1 177.00 | | 5 135.00 |
DL TOTAL (I) | 99 389.00 | 59 241.00 | | 99 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 50 329.00 | | 48 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 763.00 | 42 347.00 | | 69 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 59.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 039.00 | 195 299.00 | | 155 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 429.00 | 254 540.00 | | 254 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 003.00 | | 1 133 003.00 | 1 133 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 003.00 | | 1 133 003.00 | 1 133 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 798.00 | 95 922.00 | | 108 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 958.00 | 1 177.00 | | 3 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 756.00 | 97 099.00 | | 112 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 756.00 | -97 099.00 | | -112 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 1 662.00 | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 548.00 | 1 120 216.00 | | 1 133 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 357.00 | 1 086 022.00 | | 1 097 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 191.00 | 34 194.00 | | 36 191.00 |