| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 30 102.00 | 13 637.00 | 16 465.00 | 30 102.00 |
AP Constructions | 129 711.00 | 68 857.00 | 60 854.00 | 129 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 16 476.00 | 8 337.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 773.00 | 161 333.00 | 97 440.00 | 258 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 122.00 | 278 994.00 | 184 127.00 | 463 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BZ Autres créances | 1 089 344.00 | | 1 089 344.00 | 1 089 344.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 417.00 | | 1 127 417.00 | 1 127 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 539.00 | 278 994.00 | 1 311 545.00 | 1 590 539.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
DK Provisions réglementées | 714 754.00 | | | 714 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 535.00 | | | 1 111 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 545.00 | | | 1 311 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 684.00 | | 1 206 684.00 | 1 206 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 684.00 | | 1 206 684.00 | 1 206 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 456.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 577.00 | | | 345 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 251.00 | | | -344 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 102.00 | | | 1 213 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 311.00 | | | 995 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 335.00 | | 86 086.00 | 381 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 463 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 443 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 615.00 | | 86 086.00 | 361 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 838.00 | 27 456.00 | 4 300.00 | 255 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 148.00 | 27 456.00 | 4 300.00 | 237 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 403.00 | 45 577.00 | 1 226.00 | 670 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 403.00 | 45 577.00 | 1 226.00 | 670 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 577.00 | 1 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VB T. V. A. | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 074 007.00 | 1 074 007.00 | | 1 074 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 869.00 | 1 101 869.00 | 1 000.00 | 1 102 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YT Sous‐traitance | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 657.00 | | | 126 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |