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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 27 852.00 | 8 417.00 | 19 435.00 | 27 852.00 |
AP Constructions | 70 919.00 | 64 508.00 | 6 410.00 | 70 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 13 835.00 | 6 975.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 877.00 | 128 962.00 | 84 914.00 | 213 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 181.00 | 234 414.00 | 118 766.00 | 353 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BZ Autres créances | 603 316.00 | | 603 316.00 | 603 316.00 |
CF Disponibilités | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 418.00 | | 624 418.00 | 624 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 599.00 | 234 414.00 | 743 185.00 | 977 599.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | -29 092.00 | 42 444.00 | | -29 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 174.00 | -71 536.00 | | 88 174.00 |
DK Provisions réglementées | 446 402.00 | 221 300.00 | | 446 402.00 |
DL TOTAL (I) | 557 294.00 | 244 018.00 | | 557 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768.00 | 338 164.00 | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 952.00 | 59 578.00 | | 95 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 149.00 | 49 178.00 | | 66 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 2 243.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 890.00 | 450 122.00 | | 185 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 185.00 | 694 140.00 | | 743 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 890.00 | | | 185 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 311.00 | | 1 194 311.00 | 1 194 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 311.00 | | 1 194 311.00 | 1 194 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 819.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 517.00 | 503.00 | | 239 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 102.00 | 216 165.00 | | 225 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 619.00 | 217 043.00 | | 464 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 619.00 | -217 043.00 | | -464 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369.00 | 5 958.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 980.00 | 361 771.00 | | 37 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 835.00 | 1 161 844.00 | | 1 195 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 661.00 | 1 233 381.00 | | 1 107 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 174.00 | -71 536.00 | | 88 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 101.00 | | 15 079.00 | 338 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 381.00 | | 15 079.00 | 318 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 594.00 | 20 820.00 | | 213 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 904.00 | 20 820.00 | | 194 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 221 300.00 | 225 102.00 | | 221 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 300.00 | 225 102.00 | | 221 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 952.00 | 95 952.00 | | 95 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VC Groupe et associés | 573 334.00 | 573 334.00 | | 573 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 819.00 | 619 819.00 | 1 000.00 | 620 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 890.00 | 185 890.00 | | 185 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
ST Autres comptes | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YT Sous‐traitance | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 425.00 | | | 136 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 229.00 | | | 238 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 788.00 | | | 343 788.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |