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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
AN Terrains | 30 102.00 | 11 009.00 | 19 093.00 | 30 102.00 |
AP Constructions | 90 861.00 | 66 021.00 | 24 840.00 | 90 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 15 116.00 | 9 696.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 837.00 | 145 000.00 | 70 836.00 | 215 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 335.00 | 255 838.00 | 125 497.00 | 381 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BZ Autres créances | 837 891.00 | | 837 891.00 | 837 891.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 747.00 | | 859 747.00 | 859 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 083.00 | 255 838.00 | 985 245.00 | 1 241 083.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DH Report à nouveau | 59 082.00 | -29 092.00 | | 59 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | 88 174.00 | | 68 097.00 |
DK Provisions réglementées | 670 403.00 | 446 402.00 | | 670 403.00 |
DL TOTAL (I) | 849 393.00 | 557 294.00 | | 849 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 896.00 | 95 952.00 | | 34 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 862.00 | 66 149.00 | | 73 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 14 020.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 852.00 | 185 890.00 | | 135 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 245.00 | 743 185.00 | | 985 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 852.00 | 185 890.00 | | 135 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 768.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 906.00 | | 1 194 906.00 | 1 194 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 906.00 | | 1 194 906.00 | 1 194 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 423.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 199.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 239 517.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 810.00 | 225 102.00 | | 224 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 810.00 | 464 619.00 | | 524 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 000.00 | -464 619.00 | | -524 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 231.00 | 369.00 | | 6 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 37 980.00 | | 27 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 445.00 | 1 195 835.00 | | 1 196 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 347.00 | 1 107 661.00 | | 1 128 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 097.00 | 88 174.00 | | 68 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 181.00 | | 28 154.00 | 353 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 460.00 | | 28 154.00 | 333 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 414.00 | 21 423.00 | | 234 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 724.00 | 21 423.00 | | 215 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 402.00 | 224 810.00 | 809.00 | 446 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 402.00 | 224 810.00 | 809.00 | 446 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 810.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 826 910.00 | 826 910.00 | | 826 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 413.00 | 852 413.00 | 1 000.00 | 853 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
ST Autres comptes | 146 731.00 | | | 146 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YT Sous‐traitance | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |