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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 814.00 | 1 168 462.00 | 431 351.00 | 1 599 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 935.00 | 65 379.00 | 212 556.00 | 277 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 948 688.00 | 1 254 781.00 | 693 907.00 | 1 948 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 781.00 | 45 385.00 | 1 276 396.00 | 1 321 781.00 |
BZ Autres créances | 845 104.00 | | 845 104.00 | 845 104.00 |
CF Disponibilités | 501 557.00 | | 501 557.00 | 501 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 197.00 | 45 385.00 | 2 624 812.00 | 2 670 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 885.00 | 1 300 166.00 | 3 318 719.00 | 4 618 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 032.00 | 1 013 054.00 | | 1 225 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 167.00 | 211 977.00 | | 109 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 099.00 | 1 267 932.00 | | 1 377 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 141.00 | 29 495.00 | | 50 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 141.00 | 29 495.00 | | 50 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 028 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 436.00 | 508 465.00 | | 767 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 213.00 | 487 753.00 | | 586 213.00 |
EA Autres dettes | 537 831.00 | 372 864.00 | | 537 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 479.00 | 1 369 082.00 | | 1 891 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 719.00 | 2 666 508.00 | | 3 318 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 648.00 | | | 1 353 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 269 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 659 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 102 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 372 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 499.00 | 104 059.00 | | 52 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 670.00 | 4 492 763.00 | | 5 387 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 503.00 | 4 280 786.00 | | 5 278 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 167.00 | 211 977.00 | | 109 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 688.00 | | | 1 956 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 748.00 | | | 1 877 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 681.00 | 95 100.00 | | 1 159 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 898.00 | 1 041.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 783.00 | 94 059.00 | | 1 139 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 495.00 | 20 646.00 | | 29 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 495.00 | 20 646.00 | | 29 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 436.00 | 767 436.00 | | 767 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 831.00 | | | 537 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 781.00 | | | 1 321 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 845 104.00 | | | 845 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 213.00 | 586 213.00 | | 586 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 640.00 | 2 123 255.00 | 45 385.00 | 2 168 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 479.00 | 1 353 648.00 | | 1 891 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |