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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 814.00 | 1 560 790.00 | 249 024.00 | 1 809 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 352.00 | 69 163.00 | 189.00 | 69 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 105.00 | 1 660 892.00 | 289 214.00 | 1 950 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 857.00 | 402.00 | 705 455.00 | 705 857.00 |
BZ Autres créances | 815 496.00 | | 815 496.00 | 815 496.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 521 353.00 | 402.00 | 1 520 951.00 | 1 521 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 458.00 | 1 661 294.00 | 1 810 164.00 | 3 471 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 545 401.00 | 84.00 | | 545 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 146.00 | 545 317.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 664 447.00 | 588 301.00 | | 664 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 647 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 126 805.00 | | 120 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 522.00 | 430 930.00 | | 321 522.00 |
EA Autres dettes | 652 384.00 | 184 505.00 | | 652 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 576.00 | 1 389 689.00 | | 1 095 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 164.00 | 2 028 131.00 | | 1 810 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 576.00 | 742 240.00 | | 1 095 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 572 900.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 033 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 606 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 756.00 | 214 551.00 | | 29 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 809.00 | 3 881 554.00 | | 3 628 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 662.00 | 3 336 237.00 | | 3 552 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 146.00 | 545 317.00 | | 76 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 105.00 | | | 1 950 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 166.00 | | | 1 879 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 390.00 | 75 502.00 | | 1 585 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 450.00 | 70 502.00 | | 1 559 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 522.00 | 321 522.00 | | 321 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 384.00 | 652 384.00 | | 652 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705 857.00 | 705 455.00 | | 705 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815 496.00 | 815 496.00 | | 815 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 353.00 | 1 520 951.00 | | 1 521 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 576.00 | 1 095 576.00 | | 1 095 576.00 |