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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 352.00 | 66 688.00 | 2 664.00 | 69 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 105.00 | 1 361 149.00 | 588 956.00 | 1 950 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 638.00 | 1 995.00 | 1 005 642.00 | 1 007 638.00 |
BZ Autres créances | 1 578 731.00 | | 1 578 731.00 | 1 578 731.00 |
CF Disponibilités | 330 684.00 | | 330 684.00 | 330 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 808.00 | 1 995.00 | 2 916 813.00 | 2 918 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 913.00 | 1 363 145.00 | 3 505 768.00 | 4 868 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445 889.00 | | | 1 445 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 939.00 | 1 225 032.00 | | 1 340 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 742.00 | 109 167.00 | | 202 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 580.00 | 1 377 099.00 | | 1 586 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 407.00 | 767 436.00 | | 536 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 642.00 | 586 213.00 | | 708 642.00 |
EA Autres dettes | 623 998.00 | 537 831.00 | | 623 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 047.00 | 1 891 479.00 | | 1 869 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 768.00 | 3 318 719.00 | | 3 505 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 050.00 | 1 353 648.00 | | 1 245 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 177 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 690 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 868 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 474.00 | 52 499.00 | | 73 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 762.00 | 5 387 670.00 | | 4 892 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 020.00 | 5 278 503.00 | | 4 690 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 742.00 | 109 167.00 | | 202 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 688.00 | | 211 417.00 | 1 948 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 950 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 1 879 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 748.00 | | 211 417.00 | 1 877 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 781.00 | 106 369.00 | | 1 254 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 841.00 | 106 369.00 | | 1 233 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 407.00 | 536 407.00 | | 536 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 998.00 | 1.00 | | 623 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 638.00 | 1 007 638.00 | | 1 007 638.00 |
VP Divers | 1 578 731.00 | 1 578 731.00 | | 1 578 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 642.00 | 708 642.00 | | 708 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 124.00 | 2 588 124.00 | | 2 588 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1 516.00 | |