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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 232.00 | 602.00 | 3 834.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 192.00 | 25 566.00 | 2 626.00 | 28 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 579.00 | 53 012.00 | 19 566.00 | 72 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 253.00 | 81 810.00 | 74 443.00 | 156 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 504.00 | 8 019.00 | 126 484.00 | 134 504.00 |
BZ Autres créances | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 939.00 | 8 019.00 | 351 919.00 | 359 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 193.00 | 89 830.00 | 426 362.00 | 516 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 764.00 | 115 548.00 | | 139 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | 24 216.00 | | 35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 185 988.00 | 150 764.00 | | 185 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 226.00 | 56 440.00 | | 17 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 447.00 | 3 160.00 | | 7 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 981.00 | 20 202.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | 115 194.00 | | 82 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 238.00 | 99 927.00 | | 106 238.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 4 246.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 374.00 | 299 171.00 | | 240 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 362.00 | 449 936.00 | | 426 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 341.00 | 241 149.00 | | 207 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 944.00 | | 7 114.00 | 179 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 804.00 | | 156 253.00 | 30 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 804.00 | | 100 771.00 | 30 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 735.00 | | 99.00 | 53 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 560.00 | | 7 014.00 | 124 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 029.00 | 19 182.00 | 7 401.00 | 70 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 234.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 032.00 | 18 947.00 | 7 401.00 | 67 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 226.00 | 8 174.00 | 9 051.00 | 17 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 323.00 | 157 690.00 | 1 632.00 | 159 323.00 |
VW T.V.A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 393.00 | 207 341.00 | 9 051.00 | 216 393.00 |