| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 758.00 | 5 587.00 | 3 171.00 | 8 758.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 574.00 | 4 125.00 | 6 449.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 938.00 | 28 573.00 | 18 365.00 | 46 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 243.00 | 50 014.00 | 25 229.00 | 75 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 698.00 | 88 299.00 | 103 399.00 | 191 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 282.00 | | 232 282.00 | 232 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 980.00 | 88 299.00 | 335 681.00 | 423 980.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 411.00 | 180 278.00 | | 181 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 862.00 | 1 134.00 | | -54 862.00 |
DL TOTAL (I) | 137 549.00 | 192 411.00 | | 137 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 085.00 | 21 115.00 | | 4 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 1 072.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 761.00 | 25 673.00 | | 39 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 929.00 | 48 589.00 | | 71 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 358.00 | 90 422.00 | | 62 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 132.00 | 191 072.00 | | 198 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 681.00 | 383 483.00 | | 335 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 211.00 | | 779 211.00 | 779 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 211.00 | | 779 211.00 | 779 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 053.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 416.00 | | 4 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 789.00 | 416.00 | | 20 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 725.00 | 4 542.00 | | 47 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 352.00 | 1 815.00 | | 22 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 077.00 | 6 357.00 | | 70 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 288.00 | -5 941.00 | | -49 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 089.00 | 820 185.00 | | 806 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 951.00 | 819 052.00 | | 860 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 862.00 | 1 134.00 | | -54 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 796.00 | | 63 420.00 | 151 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 518.00 | 191 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 518.00 | 132 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 760.00 | | 2 998.00 | 55 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 851.00 | | 60 422.00 | 95 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 412.00 | 10 053.00 | 1 166.00 | 79 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 1 524.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 349.00 | 8 529.00 | 1 166.00 | 75 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 929.00 | 71 929.00 | | 71 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085.00 | 4 084.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 116.00 | 67 946.00 | 170.00 | 68 116.00 |
VW T.V.A. | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 371.00 | 158 370.00 | | 158 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 868.00 | 10 787.00 | | 10 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 375.00 | 16 356.00 | | 23 375.00 |
ST Autres comptes | 67 632.00 | 60 277.00 | | 67 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 689.00 | 41 684.00 | | 34 689.00 |
YT Sous‐traitance | 18 668.00 | 17 875.00 | | 18 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 368.00 | 8 265.00 | | 6 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 809.00 | 1 125.00 | | 1 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 568.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 474.00 | 12 355.00 | | 12 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 561.00 | 110 658.00 | | 115 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 992.00 | 61 465.00 | | 60 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 542.00 | 145 582.00 | | 152 542.00 |