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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 4 063.00 | 1 696.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 574.00 | 3 067.00 | 7 506.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 057.00 | 27 801.00 | 2 255.00 | 30 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 219.00 | 44 479.00 | 10 739.00 | 55 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 795.00 | 79 412.00 | 72 383.00 | 151 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
BZ Autres créances | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CF Disponibilités | 145 623.00 | | 145 623.00 | 145 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 099.00 | | 301 099.00 | 301 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 895.00 | 79 412.00 | 373 483.00 | 452 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 277.00 | 193 453.00 | | 180 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | -13 176.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 192 411.00 | 191 277.00 | | 192 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 115.00 | 18 834.00 | | 11 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 2 781.00 | | 1 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 673.00 | 11 949.00 | | 25 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 95 100.00 | | 48 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 422.00 | 53 855.00 | | 90 422.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 072.00 | 183 768.00 | | 181 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 483.00 | 375 046.00 | | 373 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 318.00 | 171 818.00 | | 151 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 958.00 | | 729.00 | 156 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 151 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 55 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 579.00 | 95 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 700.00 | | 729.00 | 99 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 346.00 | 12 929.00 | 2 863.00 | 69 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 1 584.00 | 99.00 | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | 11 345.00 | 2 764.00 | 66 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 141 859.00 | 141 859.00 | | 141 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 115.00 | 7 035.00 | 4 080.00 | 11 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 847.00 | 151 847.00 | | 151 847.00 |
VW T.V.A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 398.00 | 151 318.00 | 4 080.00 | 155 398.00 |