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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 2 577.00 | 3 281.00 | 5 859.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 574.00 | 2 010.00 | 8 564.00 | 10 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 057.00 | 26 813.00 | 3 243.00 | 30 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 069.00 | 37 945.00 | 21 124.00 | 59 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 958.00 | 69 346.00 | 87 612.00 | 156 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
BZ Autres créances | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 434.00 | | 287 434.00 | 287 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 392.00 | 69 346.00 | 375 046.00 | 444 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 453.00 | 174 988.00 | | 193 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 176.00 | 18 465.00 | | -13 176.00 |
DL TOTAL (I) | 191 277.00 | 204 453.00 | | 191 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | 23 136.00 | | 18 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 7 221.00 | | 2 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 949.00 | 18 148.00 | | 11 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 75 577.00 | | 95 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 94 152.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 10 060.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 768.00 | 228 296.00 | | 183 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 046.00 | 432 750.00 | | 375 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 818.00 | 198 528.00 | | 165 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 197.00 | | 18 811.00 | 147 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 156 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 267.00 | 55 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 362.00 | 99 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 901.00 | | 4 225.00 | 52 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 477.00 | | 14 586.00 | 92 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 180.00 | 14 347.00 | 7 181.00 | 62 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 336.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | 13 011.00 | 7 181.00 | 60 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 834.00 | 12 025.00 | 6 808.00 | 18 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 809.00 | 120 426.00 | 1 382.00 | 121 809.00 |
VW T.V.A. | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 818.00 | 165 010.00 | 6 808.00 | 171 818.00 |