| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 86 715.00 | 27 322.00 | 59 393.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 533.00 | 9 571.00 | 30 962.00 | 40 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 313.00 | 85 775.00 | 56 538.00 | 142 313.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 161.00 | 134 242.00 | 203 919.00 | 338 161.00 |
BT Marchandises | 367 596.00 | 20 410.00 | 347 186.00 | 367 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BZ Autres créances | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CF Disponibilités | 234 749.00 | | 234 749.00 | 234 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 960.00 | 20 410.00 | 678 550.00 | 698 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 121.00 | 154 652.00 | 882 469.00 | 1 037 121.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
DL TOTAL (I) | 325 687.00 | | | 325 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 870.00 | | | 298 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 144.00 | | | 105 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 783.00 | | | 556 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 469.00 | | | 882 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 568.00 | | | 485 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 924 642.00 | | 3 924 642.00 | 3 924 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 642.00 | | 3 924 642.00 | 3 924 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 163 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 999.00 | | | 162 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 541.00 | | | 3 986 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 405.00 | | | 3 860 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 136.00 | | | 126 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 134.00 | | 76 986.00 | 269 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 949.00 | 54 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 338 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 143.00 | | 58 418.00 | 214 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 417.00 | | 18 568.00 | 43 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 242.00 | 32 000.00 | | 102 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 668.00 | 32 000.00 | | 90 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 210.00 | 5 200.00 | | 15 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 5 200.00 | | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 210.00 | 5 200.00 | | 15 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 870.00 | 298 870.00 | | 298 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UP Prêts | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
UX Autres créances clients | 24 334.00 | | | 24 334.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 554.00 | 51 339.00 | 71 214.00 | 122 554.00 |
VI Groupe et associés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 662.00 | 93 827.00 | 53 834.00 | 147 662.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 783.00 | 485 568.00 | 71 214.00 | 556 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
ST Autres comptes | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 402.00 | | | 308 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 433.00 | | | 723 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 318.00 | | | 596 318.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 955.00 | | | 408 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |