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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 122 899.00 | 66 676.00 | 56 224.00 | 122 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 548.00 | 38 732.00 | 21 816.00 | 60 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 929.00 | 83 236.00 | 50 694.00 | 133 929.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 904.00 | 200 217.00 | 210 688.00 | 410 904.00 |
BT Marchandises | 493 490.00 | 32 610.00 | 460 880.00 | 493 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 115 354.00 | | 115 354.00 | 115 354.00 |
CF Disponibilités | 410 877.00 | | 410 877.00 | 410 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 315.00 | 32 610.00 | 1 031 705.00 | 1 064 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 219.00 | 232 827.00 | 1 242 393.00 | 1 475 219.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
DL TOTAL (I) | 457 839.00 | | | 457 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 313.00 | | | 549 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 712.00 | | | 133 712.00 |
EA Autres dettes | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 554.00 | | | 784 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 393.00 | | | 1 242 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 404.00 | | | 744 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686 870.00 | | 5 686 870.00 | 5 686 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 686 870.00 | | 5 686 870.00 | 5 686 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 700 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 043 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 237 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 442.00 | | | 233 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 086.00 | | | 49 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 643.00 | | | 5 706 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 687.00 | | | 5 571 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 902.00 | | 58 741.00 | 376 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 759.00 | 414 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 759.00 | 320 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 407.00 | | 58 728.00 | 282 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 421.00 | | 13.00 | 66 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 174.00 | 46 168.00 | 15 126.00 | 169 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 601.00 | 46 168.00 | 15 126.00 | 157 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 610.00 | 2 000.00 | | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 610.00 | 2 000.00 | | 30 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 610.00 | 2 000.00 | | 30 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 313.00 | 549 313.00 | | 549 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 262.00 | | 62 262.00 | 62 262.00 |
VB T. V. A. | 40 317.00 | 40 317.00 | | 40 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 387.00 | 45 237.00 | 40 150.00 | 85 387.00 |
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 422.00 | 157 160.00 | 62 262.00 | 219 422.00 |
VW T.V.A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 554.00 | 744 404.00 | 40 150.00 | 784 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
ST Autres comptes | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 171.00 | | | 444 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 529.00 | | | 1 039 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 850.00 | | | 878 850.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 676.00 | | | 578 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |